基金净值查询519021，基金净值查询010298

产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，存在投资本金损失的可能性。开放式基金每日净值列表，共10455只（每个交易日基金净值由16:00动态更新至23:00）。交银施罗德基金管理人按照勤勉、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金盈利，也不保证基金份额最低收益持有者；由于基金价格可能上涨或下跌，不保证基金份额持有人能够全额收回其原始投资。

基金名称到期日每单位净值累计净值最后一天上个月上个月最近三个月最后六个月去年去年最近三年成立以来立即认购。中国证监会交通银行交通银行施罗德资产管理工商银行中国农业银行建设银行招商银行中国银行天天基金网络蚂蚁基金京东金融好脉基金研究部深圳中路基金长卷基金销售金牛金融网络展恒基金。本网站所有信息及说明文字仅供参考。与公司相关公告及基金法律文件不一致的，以相关公告及基金法律文件为准。

郑重声明：FundQuick.com发布信息的目的是为了传播更多信息，并不保证信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。基金名称代码/类型最新净值每日范围最近1 周最近1 个月最近3 个月自今年以来最近6 个月自成立以来最近1 年浏览。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。场外开放式基金的分红方式如何转换为分红场外基金2021-06-02.

Tags： 保证  基金  投资  场外  查询  最近  管理  信息  分红  净值 

提示：本文仅供个人参考，不构成任何投资建议或推荐。在进行任何投资之前，请先了解相关证券的基本情况，并且根据自己的风险承受能力和投资目标谨慎考虑。本文中提到的任何信息都不应该被视为对任何特定证券或投资策略的推荐或认可.如信息有误，情联系管理员进行删除！