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基金投资人想要了解基金份额持有人的权利和义务，应当详细阅读基金合同。基金管理人具有完整的法人治理结构、规范的运作，能够有效维护基金投资者的合法权益。华润元大现金收益币种B （二）基金合同生效以来基金累计净收益变动及与同期基准收益变动比较（2013年10月29日至2018年9月30日）

通化书耐基金销售业务资格证书【000000307】，其销售的基金产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品、其他私募投资基金）所销售的所有金融产品均为提供给第三方金融管理机构。投资有风险。投资者在认购（或认购）本基金时，应仔细阅读本招募说明书，充分了解本基金的风险收益特征和产品特点，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎投资。决策。

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基金管理人可以根据有关法律法规的要求，选择符合条件的其他机构代理销售基金，并及时公告。万嘉现金增量货币市场基金2023年第三季度报告公告基金信息10-24 09:12 基金管理人对基金托管人通知的违规行为未在期限内改正的，基金托管人应当向中信建投证券举报监管委员会。

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基金托管费按日计提，每日累计至月底，按月缴纳。基金管理人向基金托管人发出基金托管费划转指令。基金托管人审核后，将于次月前5个工作日内发放基金托管费。一次性从基金资产中提取。如果投资者在余额宝转入博时基金，则在交易流程中将显示为博时基金。基金管理人将基金销售服务费划转指令发送给基金托管人。经基金托管人审核后，于次月1日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代为支付。到销售组织。

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基金管理费按日计提，每日累计至月底，按月缴纳。基金管理人向基金托管人发出基金管理费划转指令。基金托管人审核后，将于次月前5个工作日内发放基金管理费。基金财产一次性支付给基金管理人。基金管理人借助内外部研究平台的支持，对不同类型资产的收益和风险状况做出判断。基金管理人、基金托管人未履行或者不完全履行义务而造成的费用或者基金财产损失；

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本基金持有的债券采用摊余成本法估值，即估值对象以购买成本列示，以票面利率或约定利率为基础，考虑购买时的溢价或折价，在其剩余期限内，按照票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价或折价。采用实际利率法摊销，按日计提收入。除了考虑安全因素外，基金管理人在选择具体债券品种时，会在正确拟合收益率曲线的基础上寻找收益率明显较高的债券品种，并客观分析收益率出现偏差的原因。

同花顺基金不保证基金管理人销售基金产品所发布的全部或部分信息（包括但不限于文字、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性和独创性。等待。

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