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证券投资基金基金管理人、东方新兴成长混合型证券投资基金基金管理人、东方城市消费基金管理人。基金管理人在每个估值日计算基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。台春债券1年期定期开放式债券投资基金、东方永跃18个月定期开放式纯债基金管理人。股指期货合约和国债期货合约一般按照估值当日的结算价进行估值。前款所称非流动资产是指法律或者基金合同规定流通限制的证券以及中国证监会认定的其他资产。

在所有有历史业绩记录的产品中，退货率翻倍的390款产品中，大部分产品同期退货率为1至3倍。共有355种产品，其中不少价值数百亿。级别私募。注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1号楼11层1103号。估值；最近交易日后经济环境发生重大变化或证券发行人发生变化影响证券价格的。股份有限公司长春安达街营业部副总经理、东北证券股份有限公司南京中山北路营业部。

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序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） 另外，相关投资目的地如美国、香港、新加坡等证券交易市场无每日证券交易价格的增加或减少。因此，这些国家或地区的证券每日涨跌幅较大。基金经理助理、东方金簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证券通。基金托管人应当按照规定开立资金账户、证券账户以及基金财产投资所需的其他账户。

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办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层。本基金为开放式基金，基金规模将随着投资者认购和赎回基金份额而不断变化。如果基金管理人被迫以低于目标价的价格出售证券以应对投资者持续大规模的赎回，则基金赎回的现金需求可能会对基金的资产净值产生不利影响。其次，文博XX10同期实现了3395.02%的退货率，也是唯一一款退货率在30倍左右的产品。

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基金投资组合中股票等权益性证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券等中国证监会允许投资的金融工具市值占基金资产的5%基金资产的%-40%。其中，现金不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。 基金份额净值：指计算日各类别基金的资产净值除以该类别基金份额总数于计算日。

注册地址：北京市西城区金融街5号新生大厦B座12、15层（详细地址） 办公地址：西城区金融街5号新生大厦B座12、15层，北京（详细地址） 法人：魏庆华。办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室。债券型证券投资基金基金经理、东方合嘉保本混合型证券投资基金东方卓基金经理。

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