北港发债价值分析，信测转债价值分析

抢权配债情况：深圳市场可转债，最低按1计算，百元股权重21.68，每股权重1.8468，T-1持有北部湾港600股并配发10只可转债，结合可转债评级，粗略估计可转债现值有4%左右的安全边际，可谨慎参与债权配置。北部湾港宣布发行规模30亿元可转债，采取股东配售、网上申购方式。 T日定于6月29日（星期二）。我们认为其上市位置可能在112元左右，中签率约为0.0188%。

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1、北港转债价格

本次可转债评级为AAA，期限6年。票面利率分别为0.20%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%。到期赎回价格为108元。面值对应的收益率为2.09%。债务基数约为90.83元，债务保障较强，其他条款仍为主流形式。该公司是北部湾地区国有港口企业。整合北秦、枋三大沿海核心港。受益西部陆海新通道等政策，业绩增长可期。

2、北港转债价值预估

近年来，港口行业普遍存在港口规模化需求与当前港口产能略有过剩的矛盾。通过本次投资项目，公司收购了钦州30万吨级油品码头，巩固了公司在西南港口的散货装卸实力。同时，公司下属岸线资源利用率尚可，在建自动化及交通项目将进一步提升运营能力。目前可转债规模为30亿元，初始转股价格为8.35元，最新平价约为102.04元。盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌20%以上的，暂停时间为30分钟；

3、北港转债价值分析

债券抢配情况：上海股市可转债，最小按1手计算，百元股权重为6.15，每股权重为2.2130，T-1上，300股伯特利持有并配售1手可转债，结合可转债评级，粗略估计可转债现值安全边际低于2%，不参与寻股分配。参考大致评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元左右，即每中奖可盈利150元。

需要说明的是，北部湾港主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券信用等级为AAA，赎回价格为108，转股价格为8.35元。原股东可优先配售的北港转债数量为其持有的股权登记日（2021年6月28日，T-1）收市后登记在册的北部湾港股份数量。按照债券比例计算出可配售的可转债数量，然后按照100元/张的比例换算成债券数量。每单位为一个申购单位，即每股配售0.018468股可转债。

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