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基金净值查询161029，基金净值查询000945
发布时间： 2024-12-22 22:34:31产经 人已围观
简介基金净值查询161029，基金净值查询000945招商中证煤炭等权重指数E1.80691.7016%盘中估值净值档。DalmoreInnovationMixA0.79841.47%净值查询估值文件。融通医疗保健行业混合C1.95301.56%净值询价估值文...
基金净值查询161029，基金净值查询000945
招商中证煤炭等权重指数E 1.8069 1.7016% 盘中估值净值档。 Dalmore Innovation Mix A 0.7984 1.47% 净值查询估值文件。融通医疗保健行业混合C 1.9530 1.56% 净值询价估值文件。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。融通健康产业灵活配置混合A 3.1740 1.63%净值查询估值文件。
本网站所有信息及说明文字仅供参考。与公司相关公告及基金法律文件不一致的，以相关公告及基金法律文件为准。基金管理人基金市场008903 160910 市盈率050009 基金首发161725 ETF 易方达基金090007 公募基金五星级基金国投瑞银新基金年化收益基金代码海富通投资基金QDII。
1、基金净值查询一览表
基金名称基金类型到期日单位净值累计净值最后一日去年近三年自成立以来的年化收益率风险等级立即申购。每日开放式基金净值列表，共10444只（每个交易日基金净值由16:00动态更新至23:00）
2、基金净值查询320007
交银施罗德基金管理人按照勤勉、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资基金一定盈利，也不保证基金份额的最低收益持有者；由于基金价格可能上涨也可能下跌，并且不能保证基金份额持有人能够全额收回其原始投资。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，存在投资本金损失的可能性。郑重声明：FundQuick.com发布信息的目的是为了传播更多信息，并不保证信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。
3、基金净值查询260108
融通医疗保健行业混合A 1.9880 1.58%净值询价估值文件。年初规模近40亿元。 9月底，只剩下100万多元。很多优质基金被机构资金抛弃，然后进入清算。融通健康产业灵活配置混合C 3.1200 1.66%净值查询估值文件。汇安资产轮换组合A 1.0485 1.57%净值查询估值文件。
中国证监会交通银行交通银行施罗德资产管理工商银行中国农业银行建设银行招商银行中国银行天天基金网络蚂蚁基金京东金融好脉基金研究部深圳中路基金长卷基金销售金牛金融网络展恒基金。招商中证煤炭等权重指数C 1.8097 1.7016% 盘中估值净值档。
