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序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据、图表）均基于公开信息收集。相关信息尚未得到公司证实。本公司不保证全部或部分信息的准确性和真实性。准确性、完整性，并不构成我公司的任何推荐或保证。成立日期：2011年7月21日管理人：国投瑞银基金评级：

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每个交易日公布的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，投资者每笔交易无需额外支付费用。新浪财经免费提供的行情数据等信息均来自合作伙伴，仅供用户获取信息之用，不构成投资建议。投资者在投资前必须仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益和风险特征。非全额回报指数点的计算不包括股息再投资，因此理论上指数基金的股息再投资收益率高于其对应指数点的增幅。

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